客戶 / 供應商管理

本章學習目標

• 了解往來對象在系統中的用途
• 學會新增、編輯客戶與供應商
• 理解三種往來對象類型的差異

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概述

「客戶 / 供應商」（往來對象）是 ZenbuFinance 的基礎資料庫，記錄公司日常往來的所有外部對象。建立完整的往來對象資料後，可以在以下功能中快速選取：

• 交易記錄 — 標記付款或收款的對象
• 應收帳款 — 選擇發票的開立對象（客戶）
• 應付帳款 — 選擇帳單的供應商

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往來對象類型

類型	標籤顏色	適用情況
客戶	藍色	只向您購買商品或服務的對象
供應商	紫色	只向您提供商品或服務的對象
客戶/供應商	綠色	既是您的客戶，也是您的供應商（例如合作夥伴）

💡 提示：若不確定，可以先選擇「客戶/供應商」，日後可隨時修改。

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新增往來對象

1. 在左側選單點擊「客戶 / 供應商」
2. 點擊「新增往來對象」
3. 填寫資訊：

欄位	必填	說明
名稱	是	公司或個人名稱
類型	否	客戶 / 供應商 / 客戶與供應商（預設為「客戶」）
統一編號	否	公司統編，8 位數字
Email	否	聯絡信箱
電話	否	聯絡電話，格式不限
地址	否	公司或送貨地址

4. 點擊「新增」

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編輯往來對象

1. 在列表找到要修改的對象
2. 點擊最右側的鉛筆圖示
3. 修改所需欄位
4. 點擊「儲存」

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刪除往來對象

1. 點擊最右側的垃圾桶圖示
2. 確認刪除

⚠️ 注意：若該往來對象已關聯到交易記錄、應收或應付帳款，系統可能會拒絕刪除，以保護歷史資料。建議暫時保留，不必強制刪除。

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列表欄位說明

欄位	說明
名稱	往來對象名稱（附類型圖示：個人 / 公司）
類型	客戶 / 供應商 / 客戶與供應商
統編	統一編號（無則顯示「—」）
Email	聯絡信箱
電話	聯絡電話

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與其他功能的關聯

應收帳款建立發票時，客戶下拉選單只會列出類型為「客戶」或「客戶/供應商」的對象。

應付帳款建立帳單時，供應商下拉選單只會列出類型為「供應商」或「客戶/供應商」的對象。

因此，在使用 AR/AP 功能之前，請確保相關往來對象已正確建立且類型設定正確。